投融资管理部
2015-12-25 13:29:50   来源:   

联系人:李诗华 电话:2161815

(1)提出公司发行债券、发行股票、吸收外部投资等重大融资事项的方案,严密监控公司资产负债率和借款风险;

(2)审核各控股公司授权范围内的对外融资申请,审核各控股公司融资活动的现金流量预算;

(3)汇总编制公司融资活动的现金流量预算,实施负债总量控制和资本结构调整优化;

(4)广开融资渠道,多渠道筹措资金,负责贷款申请和办理贷款等事宜;负责借贷资金的管理和收回;

(5)负责投资企业或项目的融资方案设计,包括融资方式、融资规模、融资结构及相关成本和风险的预测;

(6)规范已投资项目管理,及时掌握项目进展情况,强化投资项目的绩效分析工作;加强对投资项目资金使用全过程的监督管理;

(7)负责投资在建项目的重大资产处置方案的拟订和评审工作。做好企业联系和有关协调工作;

(8)负责与计划财务部、战略发展部、项目部衔接公司年度投资计划,用款计划,掌握工程进度和投资完成情况,控制概算,提出合理拨付资金的可靠依据,建立项目管理台账;

(9)会同有关部门负责贷款抵押物的勘测、整理、界定、评估,根据有关规定取得评估报告,办理抵押手续;

(10)定期上报重大项目投资完成情况及相关数据,供公司领导及时了解各项投资的进展情况;

(11)完成公司领导交办的其他工作。

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